Como gerar um relatório de contas a pagar?

O Relatório de Contas a Pagar é utilizado para o controle financeiro do empreendimento, permitindo o provisionamento e acompanhamento das contas que precisam ser pagas em um determinado período de tempo.

Esse relatório oferece uma visão detalhada das contas a pagar, permitindo uma melhor gestão das despesas. Com ele, é possível ter uma noção clara do que já foi pago e quais pagamentos ainda estão pendentes.

Ao utilizar o relatório, você terá acesso a informações como o valor das contas, as datas de vencimento, os fornecedores e outros detalhes relevantes. Esses dados são essenciais para planejar e priorizar os pagamentos, garantindo que as obrigações financeiras sejam cumpridas de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos.

Além disso, o Relatório de Contas a Pagar permite uma análise mais abrangente das despesas do empreendimento, facilitando a identificação de padrões de gastos, a categorização das contas e a avaliação da saúde financeira do negócio. Essas informações são valiosas para tomar decisões estratégicas, como renegociação de contratos, otimização de processos e identificação de oportunidades de economia.

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Para gerar um Relatório de Contas a Pagar, na barra de menus, clique em: Relatórios → Relatórios Padrão: 

Na terceira coluna rotulada por “Relatórios Financeiros”, localize o relatório de “Contas a Pagar” e clique em Abrir:

Com a ajuda dos filtros, selecione a melhor combinação para o relatório desejado. Lembrando que não é obrigatório o preenchimento de todos os campos – você pode utilizar filtros específicos.

• Data Inicial: Selecione a Data Inicial do relatório;

• Data Final: Selecione a Data Final do relatório;

• Situação: Selecione o tipo de lançamento que deseja: apenas pagamentos pendentes, pagamentos realizados ou ambos; 

• Forma de Pagamento: Selecione quais as formas de pagamento; 

• Empreendimentos: Selecione o empreendimento;

• Conta Bancária: Selecione a conta bancária que deseja visualizar; 

• Sub-Empreendimento: Caso o empreendimento possua sub-empreendimentos, selecione qual deseja visualizar; 

• Centro de Custos: Selecione qual será o centro de custo que deseja visualizar; 

• Fornecedor: Selecione qual o fornecedor que deseja visualizar as pendências; 

• Plano de Contas: Selecione qual o plano de contas que deseja visualizar; 

• Agrupar por Natureza: Caso deseje agrupar por natureza de operação, selecione “Sim”. 

No exemplo abaixo, selecionamos os filtros: “Data Inicial”, “Data Final”, “Situação” e “Forma de Pagamento”. Ou seja, dentro do período selecionado (outubro/2022), gostaríamos de ver todos os lançamentos “Pagos” com todas as formas de pagamento: 

Após selecionar os filtros desejados, basta clicar em “Aplicar Filtros” e o relatório será gerado: 

Observação: Por ser um relatório real, alguns nomes e valores foram apagados.