Como gerar um relatório de despesas por plano de contas?

O Relatório de Despesas por Planos de Contas é uma ferramenta de análise financeira que permite visualizar e resumir todas as despesas do empreendimento com base nos planos de contas utilizados. Esse relatório oferece uma visão consolidada e organizada das despesas, agrupando os valores por plano de contas e apresentando-os um a um.

Ao gerar o relatório, você terá acesso a informações essenciais, como os valores totais de despesas em cada plano de contas, no período selecionado. Isso proporciona uma compreensão clara de como os recursos estão sendo alocados e quais são as principais áreas de gastos.

Além disso, o relatório oferece uma funcionalidade prática ao permitir que você clique na linha da Natureza de operação desejada. Ao fazer isso, você será redirecionado para o relatório de Contas a Pagar, já com os filtros configurados para visualizar detalhadamente as despesas relacionadas àquela natureza de operação específica. Isso facilita a análise mais aprofundada das despesas e fornece uma visão completa sobre os pagamentos pendentes.

Você também tem a flexibilidade de filtrar o relatório por “Competência” ou por “Vencimento”, permitindo ajustar a visualização das despesas de acordo com suas necessidades e preferências.

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Para gerar um Relatório de Despesas por Planos de Contas, na barra de menus, clique em: Relatórios → Relatórios Padrão: 

Na coluna “Relatórios Financeiros”, clique em “Despesas por Planos de Contas”:

Com a ajuda dos filtros, selecione a melhor combinação para o relatório desejado:

• Data Inicial: Selecione a Data Inicial do relatório;

• Data Final: Selecione a Data Final do relatório;

• Baseado em: Informe se o relatório será baseado em “Competência” ou “Vencimento”. 

Exemplo 1: 

No exemplo abaixo, selecionamos os filtros: “Data Inicial” e “Baseado em ‘Competência’”: 

Após selecionar os filtros desejados, basta clicar em “Aplicar Filtros” e o relatório será gerado: 

Como dito anteriormente, ao clicar em qualquer linha deste relatório, a plataforma redirecionará para o relatório “Contas a Pagar”, por exemplo: 

Clicamos no plano de contas 3106.02 – Aluguel do Prédio + IPTU:

Ao carregar a página, é exibido o seguinte relatório, com todos os vencimentos do plano de contas detalhado no período selecionado: : 

Para mais informações sobre o relatório de Contas a Pagar, clique aqui